Investing Harness · Console

투자 하네스 관제

개인 투자자용 현황·계획·시황 통합 리포트. 포지셔닝·게이트·스로틀은 harness_guard.py · gates.json 출력을 인용합니다 — LLM 재판정 아님(v3).

HARNESS · RED as-of 2026-07-30 09:11 (가드 재실행·당일 시황 반영) · RED 2 · 스로틀 0.25 · KOSPI 7/29 −6.39%(14:45) · FOMC 동결 9–3 · SK하이닉스 사상최대 실적 · 4주차 스킵 확정

Overall Health

RED

RED 2 — positions.json 15일 stale · NVDA 손절거리 +0.72% · 4주차 스킵 확정(이월 ₩3.23M) · 컨텍스트 편향 B 59%(임계 60%)

Effective Throttle

25%

정합 GREEN — 선언=계산 0.25 (soft: hawkish hold + kr_vol |10.8%| + VIX 20.66) · 플로어

Cash Floor

97.2%

≥27.5% 의무 · ≈₩186.6M

AI Cluster

2.4%

배치가능 대비 · 캡 45/55

시장 · Markets

yfinance 실측 · 韓 07-29 14:45 / 美 07-29 15:45 ET · regime: 혼합형 risk-off

★검증당일 검증으로 그림이 바뀌었다 — 촉발 서사는 약해지고, 다른 축이 확증됐다.
· DUV 위협은 시장 반응보다 훨씬 작다: EUV 아닌 구세대 DUV · 2026 목표 생산 5대(ASML 연 130대) · 성능 신뢰성 검증 전(CNBC 7/28). CXMT 상장 첫날 +466%는 사실.
· 대신 신용이 확증됐다: NVDA 5년 CDS 82bp 기록 최고 · Meta 65 / AMZN 58 / GOOGL 48 = 2018년 이래 최고. GOOGL Q2 FCF −$59억(2004 IPO 이후 최초 마이너스)·capex 전년 2배. ORCL 부채비율 300%·고점比 −58~64%.
· 서로 모르는 3소스가 같은 주에 같은 축을 지목(김단테·profhalf·소수몽키) — 그런데 우리 HYG/LQD는 완전 무반응(0.7460·200MA 0.7309 위·20일 +1.86%). 스트레스가 개별 발행자 CDS에 집중돼 광범위 스프레드 비율로는 희석됨 = 센서 사각.
· ⚠️ 확증 아님 — "관측된 추세": NVDA CDS 계약이 2025-11 개시라 '사상 최고'의 표본이 8개월뿐이고 82bp는 투자등급에서 절대 수준 낮음. 종합 노트: 01_research/topics/20260728_AI자금조달리스크-3소스-독립확증.md

S&P 5007,320.23

−1.44% · 07-29 15:45 ETFOMC·AI 매도

NASDAQ24,465.52

−1.64% · 07-29 15:45 ET대형 기술주 동반 약세

KOSPI5,634.66

−6.39% · 07-29 14:45 KST전일 −10.84% 뒤 추가 급락

NVDA 보유$190.01

−3.55% · 07-29손절 188.66 · 거리 +0.72%(가드 RED)

BTC 방화벽$63,968

+0.15% · 07-30청산 42,853 · 거리 +49.2%(가드)

USD / KRW1,439.68

−0.25% · 07-30원화 강세 지속

60일 성과

중심선 0% 기준 · 최대 절대값 16.7%로 정규화 · 07-17/18 실측

KOSPI

+10.2

NASDAQ

+5.2

S&P 500

+5.6

NVDA

+1.5

USD/KRW

+0.5

VIX

−0.8

BTC

−16.7

시장 폭 · Breadth

TraderMonty Composite (재실행 07-30 — 71 Healthy · 최근 5관측 +3.2 개선, 데이터 07-28)

모델 가이드 75–90% · 크로스에셋 20일 혼조(SPY/TLT +1.52 · RSP/SPY +3.80 · HYG/LQD +1.86 · IWM/SPY −1.67 · XLY/XLP −9.51) — 07-29 매도세 미반영 참고치이며, 하네스 포지셔닝을 대체하지 않는다.

하네스 · 게이트

gates.json current_state 07-28 · HARNESS_HEALTH 07-30 09:11(RED · RED 2)

Hard Gate — 파산회피

비활성

트리거: 10Y>5 · VIX≥30×5d · HYG/LQD 이탈(v3.1 clear-break 파라미터 실구현) · FOMC 인상 · 캐시<27.5 · DD veto. 현재 0건.

Soft Gate — 사이즈 throttle

3건 · 0.25

활성 = hawkish_hold_or_event_imminent_D7(동결·3명 인상 반대의견) + kr_sector_volatility(|10.8%|) + vix_18_to_30(VIX 20.66). min 0.25·플로어 0.25. 선언값=계산값 정합 GREEN.

Effective Throttle

25% 선언=계산

4주차 트랜치 스킵 확정(D-2026-07-28-01) — 미집행을 대칭 기록해 참여가드 RED는 회피. 현재 이월 잔액 ₩3.23M. 차주 08-03 주간의 결정론적 참고액은 현재 상태가 유지될 때 ₩1.6775M =(3.23+3.48)×0.25이며, 실제 집행가능액은 당일 가드 재계산값을 따른다.

완료

6월 CPI ✓07-14 발표 · 판정 종료

결과 코어 2.6%(컨센 하회)·헤드라인 3.5%·MoM −0.4% → 사전약정 조건① → 스로틀 0.50 기계 적용.

완료

GOOGL·TSLA 실적07-22 장후

GOOGL 매출 비트에도 capex $195~205B 상향·FCF −$5.9B → 시간외 −4.7%·7/23 장중 MA20 −10.8%. 체크리스트+DD 두 키 미충족이면 결과와 무관하게 매수 없음(W2 성장÷케펙스 첫 입력 데이터 도착).

완료

FOMC07-29 발표

정책금리 3.50–3.75% 동결, 표결 9–3·3명은 인상 선호. 하드게이트는 미발화, hawkish-hold 소프트는 유지.

美 GDP · PCE · 실업수당07-30 08:30 ET / 21:30 KST

컨센 GDP +2.3% SAAR · 헤드라인 PCE −0.1% MoM/3.7% YoY · 코어 +0.2%/3.3% · 신규수당 204K. 결과 전 매매판정 금지.

완료

SK하이닉스 Q2 실적07-29 공식 발표

매출 ₩79.32T·영업익 ₩60.54T·영업이익률 76%, 모두 기록. 높아진 시장 기대와 주가 반응은 별개이며 7/29 −9.61%.

D-14

NVDA 손절 재갱신08-13 · 1차 갱신 완료(7/15)

✅ $188.66·시장가 100%·유효 8/13. 현재가 $190.01로 거리 +0.72% — 주문 활성 여부 즉시 확인.

D-26

NVDA 실적08-25

보유 재판정 게이트. DC 92% 하이퍼스케일러 의존 리스크.

D-28

잭슨홀 · 워시08-27~29

신임의장 첫 잭슨홀 — 마찰 리스크 창(6/17 검증노트). 8월 신규 보수적.

Bear 센서 3/3 GREEN

US 10Y4.62% / RED>5.0

VIX20.66 / 30+ 0/5일 · 18↑ 소프트 지속

HYG / LQD (신용)0.7460 / 200MA 0.7309 위

종합3/3 미발화

총 히트캡 GREEN

스탑 전량 히트 시 손실 0.01% of 계좌 (캡 8%·경계 6.4%) ≈₩0.02M · ⚠️ 미산입: SPY(무손절 슬리브)

韓/美 배분 GREEN

배치 초기(주식 ≈₩4.6M < 배치가능 5%) — 편차 판정 유보. 목표 韓60/美40

스로틀 정합 GREEN

계산 25% = 선언 25% (hawkish hold + 韓 변동성 + VIX 18–30) — HARNESS_HEALTH 07-30 09:11

v3.1 하드닝(07-06) 신설 체크 3건 — HARNESS_HEALTH.json 실측 인용.

포트폴리오 · 배분

positions.json 07-15(staleness 15일 · 가드 RED) · 가격 美 07-29 실측

보유	수량	평단	현재가	손절	상태
NVDA	12	$205.74	$190.01	$188.66 (8/13)	STOP NEAR
SPY	1	$752.08	$729.46	— 슬리브	무손절 슬리브
BTC	0.5 / 0.5316	? / $59,135.7	$63,968	청산 42,853	SSOT 불일치
GOOGL	0	—	—	—	6/23 손절 −6.05%

NVDA 평가손익 / 손절거리−$188.76 (−7.65%) · +0.72%

SPY 평가손익−$22.62 (−3.01%)

현금 · 원화≈₩182.76M

현금 · 달러(유휴)$2,655.62

BTC 가격손익 / 청산거리산출불가(SSOT 충돌) · 청산거리 +49.2%(가드)

계좌 배분 ₩192M

캐시플로어 (불가침)27.5%

배치가능 · 미집행70.1%

투자 (NVDA+SPY)2.4%

배치가능 ₩139.2M = 계좌 − 캐시플로어 ₩52.8M. 韓 60 / 美 40. 단일테마 ≤20% · Satellite 각 ≤8%. BTC는 별도 방화벽 계좌(위 도넛 제외).

테마 · 파이프라인

THEMES.md · 07-12

#	테마	버킷	티어	캡	상태	대표 후보
A	AI 컴퓨트 코어	美	CORE	≤20%	● 보유 NVDA	NVDA·TSM·AVGO·ASML·PANW
B	메모리 / HBM	韓	CORE	≤20%	애든덤 통과(7/28)	삼성전자(1순위·가격 키만 잔존 — D-2026-07-28-02, 약세증거는 반대테제 심사로)·SK하이닉스(2순위)·MU·키옥시아
C	피지컬 AI / 로봇	韓+美	SAT	≤8%	watch·초기	에스피지·Rainbow·현대차BD
D	전력·인프라·SMR	韓+美	SAT	≤8%	승격후보	LS일렉·효성중공업·HD현대일렉·GEV
E	보안·데이터·양자	美	SAT	≤10%	watch	PANW·CRWD·SNOW·PLTR(관찰)
F	원자재 / 구리	美	SAT	≤8%	watch	FCX·SCCO
G	韓 내수 / 인바운드	韓	WATCH	0	신규·관망	호텔신라·아모레·하이브
H	크립토 (방화벽)	별도	FIREWALL	신규금지	● 보유 0.5 BTC	BTC(기존 포지션만)
I	밸러스트 / 방어	공통	BALLAST	옵션	미보유	금(IAU)·국채(TLT)

프리커밋 후보 go_precommit · 조건 대조(판단 아님)

韓·美 07-29 실측. 충족 0 / 7 — sunset 전부 9/30(D-62). 7종 모두 gates.json 판정 NO; 조건 대조는 매수 판단이 아니다.

CRWD · E✗ MA20 −6.96% $179.38 vs $192.81 · 5d −4.80% · 가드: 강도 재확인

005930 · B 1순위✗ MA20 −22.52% ₩208,500(1d −5.23%) vs ₩269,100 · 애든덤 통과, 가격 키 원거리

000660 · B✗ MA20 −29.45% ₩1,401,000(1d −9.61%) vs ₩1,985,750 · 5d −23.44% · 가격·자본행동 키 미충족

AMAT · A3✗ 가격·DD $436.45 vs $558.85 = −21.90% · 1d −8.40%

TSM · A2✗ 범위·DD $374.67 vs $418.68 = −10.51% · 1d −4.50%

GOOGL · A1✗ 점검 미완 $336.71 vs $349.62 = −3.69% · 1d +0.90% · 5d −1.57%

SNOW · E✗ DD 미작성 $282.90 vs $268.25 = +5.46% · 5d +5.64% · WATCH 상태

리서치 · PLTR 회피 + 관찰

사업 최상위·개선 중(GAAP 흑자·FCF 47%·희석 완화)이나 밸류 fwd P/S 43x·AI클러스터 증폭·IPS 회피룰이 매수 차단. 승격 2전제: ①fwd P/S~20s ②50/200일선 회복. 모니터 8/10 Q2.

실행 · 액션

DCA D-2026-07-02-01 · HARNESS_HEALTH 07-30 09:11 · 07-30 시황 아카이빙

DCA 참여 (코드화)

개시 · 주기07-07 개시 · 주간 (4주차 skipped_tranche 기록 완료 D-2026-07-28-01)

차주 참고 집행액₩1,677,500 =(이월 3,230,000 + 기본 3,480,000)×현행 0.25 · 실제액은 08-03 가드 재계산

이월 원장 D-2026-07-26-02잔액 ₩3,230,000 · 상한 ₩13.92M · 방출에도 당주 throttle 적용. 4주차는 미집행 후 대칭 기록되어 참여가드의 무기록 RED 경로는 해소.

국가 배분韓 60 / 美 40 — 4주 연속 韓 0%(index_sleeve가 SPY 단독이라 韓 지수 ETF 무손절 커버리지 밖)

잔여 · 미결 액션

✓FOMC 날짜 확정(7/29) — gates.json 정정 완료(2026-07-21, 6월 의사록 앵커). 기존 7/30 표기는 오류 — 회의 7/28~29·발표 7/29.
harness_guard index_sleeve·overheat_sensor 코드 반영 + pytest — WJ-07-21에서 신설(SPY 슬리브·과열센서)했으나 가드 코드 미반영(의도된 잔존 AMBER).
✓★4주차 SPY 대체집행안 철회·스킵 기록 완료(D-2026-07-28-01). 이번 주 추가 재량 매수 없음.
NVDA 손절 주문 활성 여부 즉시 확인 — 현재 $190.01, 손절 $188.66까지 +0.72%. 주문을 옮기거나 해제하지 말고, 유효일 8/13과 시장가 100% 설정만 확인.
harness-doctor 안건 — market_snapshot.py KOSPI 1분봉 14:45 컷오프(07-24·07-27 2회 연속 종가 불일치).
✓인박스 RED = 가드 오계수였음(D-2026-07-26-04) — 체류 자료 실제 0건. 가드가 센 2건은 SWEEP_REPORT.md(inbox_sweep.py 자신의 출력물)와 AGENTS.md(구조 파일). 처방(sweep 실행)으로 해소 불가한 자기재생산형 가짜 RED였다. EXCLUDE_NAMES 수리·pytest 49 passed → 지시층 정합 GREEN.
✓선언 스로틀 정합화 완료(D-2026-07-26-01) — 0.50→0.25, as_of 07-26. 불일치는 재량이 아니라 FOMC의 D-7 창 진입이라는 날짜 산술 결과여서 가감 없이 코드값 채택.
★positions.json 보유·현금 원장 대조 — last_verified 7/15로 15일 stale RED. 체결·수량·현금을 증권사/거래소 화면과 대조한 뒤 갱신.
✓냉각 만기 처리(WJ-2026-07-28) — 애든덤 통과 선언(D-2026-07-28-02, 가격 키만 잔존) / reclaim 스펙은 보류 유지(크래시 당일 완화 회피 — 2회째, 차기 WJ 의무 상정·3회째 보류 시 자동 기각 여부 결정).
★WJ_AGENDA 큐 처리(속개2, 7/28) — 아카이브 3건 해소: BTC건은 이미 처리됨 확인(D-2026-07-12-03 — 내 '미상정' 경보가 과잉이었음, 정정) · profhalf·소수몽키 검증 채택·수행 완료. 발견한 절차 결함 2건: ①weekly-judgment 입력 목록에 WJ_AGENDA 누락 ②--resolve-archive 리빌드가 미결 항목을 축출 → harness-doctor 등록.
BTC 청산가 드리프트 무조치 결정(D-2026-07-28-03) — 이자로 +$19.8/일 상승, 시나리오A 청산거리 9월말 +13.3%로 G5①(<15%) 진입 산술. 사용자 판단 '현재 위험 없음'. G3 알림값 산출만(AMBER $53,567 / RED $49,281) · 등록 유예 → 24/7 감시선 여전히 부재.
✓FOMC 결과 확인 — 3.50–3.75% 동결, 9–3 표결·3명 인상 선호. 하드게이트 미발화, hawkish-hold 소프트 지속.
테마 B 반대 테제 심사(차기 WJ 안건) — 컨텍스트 편향 top테마 B 59%(임계 60%). 삼성/하이닉스는 MA20 대비 −22.52%/−29.45%; SK하이닉스 기록적 실적에도 주가 −9.61%라 기대 선반영·멀티플 재평가 가능성을 함께 심사.
positions.json verify 갱신 필요 — 마지막 verify 7/15, staleness 15일 경과.
NVDA 손절은 현재 활성 상태를 확인할 것 — $188.66·유효 8/13. 현재가와 0.72% 차이, 임의 완화 금지.
✓2주차 트랜치 집행 완료(7/15) — SPY 1주 ₩1.12M 기록(체결 #4)·잔여 ₩0.62M 차주 이월. positions.json 동기(staleness 해소).
PORTFOLIO_STATE.md ↔ positions.json 불일치 (07-16 발견) — 산문은 "BTC 0.5·평단 ?·G3 미기입 → RED", 기계는 "0.53155375·entry $59,135.70·기입 완료(7/15)". 수량조차 다르다. 같이 움직여야 하는 계약이 벌어짐 → harness-doctor / WJ 안건.
✓WJ-2026-07-16 세션 완료 — ① 005930 CXMT 애든덤 신설(집행 전 경쟁·공급 재실사, 기한 7/23 — 사용자 확정 D-2026-07-16-01) ② 진입규칙 안건 5건 실측(reclaim 대기비용 중앙 +8.03%p·생존편향 명시) 후 규칙 무변경·L5 이월 ③ 캘리브레이션 12건 L5 이월 유지.
✓WJ-2026-07-18 차주플랜 발행(7/18) — 신규 재량 0건. 사용자 확정 대기 4건: ①SPY 슬리브 추인(상한 명시 절충안) ②FOMC 동결매파 사전약정(점도표 기준) ③CRWD sunset(7/30) 재심 예고 ④BTC 수량(0.5 vs 0.5316) 확인.
CXMT 애든덤 실사 완료(7/21) — 판정 조건부 PASS(경쟁·공급 RED 0). "조건부 통과=통과?"는 사전등록 문구가 답하지 않음 → gates.json status 반영은 사용자 확정 대기(차기 WJ). 부산물: 삼성 범용 DRAM 노출(캐파 ~70%) > 하이닉스 — 테마B 우선순위 재점검 안건.
규칙 후보: 장중 스냅샷으로 방향성 서술 금지 — 오늘 v1(09:30 −1.09% "회복")이 마감 −4.46%로 뒤집힘. harness-doctor / 차기 WJ 안건.
✓3주차 트랜치 ₩2.36M 판단 완료 — 스킵 기록(D-2026-07-21-01, skipped_tranche DECISION 카드 발행). 3주 누적 집행률 21.5%.
GOOGL 체크리스트+DD 갱신 미완 — 7/22 실적 발표됨(capex $195~205B 상향·FCF −$5.9B → W2 성장÷케펙스 필드 입력 데이터 도착) · AMAT/TSM Stage-0 DD 착수(밀림).
✓W1~W4 전부 채택(WJ-07-21 속개, D-2026-07-21-03): W1 과열센서(`overheat_sensor` 신설·구현 PENDING) · W2 성장÷케펙스 DD필드(GOOGL 7/22 첫 적용) · W3 소스 스코어카드(월텍남 콜 7건 등록·가중치 0) · W4 낸드+G/I 균형쿼터 세트.
BTC G8 미충족 — 0.53 전량 거래소 담보 = '현물 0.25 외부분리' 위반(전손 경로). G3보다 실질 리스크.
✓SPY 슬리브 조건부 추인(WJ-07-21 속개, D-2026-07-21-02) — 상한 배치가능 10%·히트캡 전액 산입. 가드 코드반영 PENDING(태스크 발행) — 반영 전까지 AMBER 표시 잔존은 의도된 상태.
BTC 수량(0.5 vs 0.5316)·G3 — 5회째 이월. 거래소 수량 대조·24/7 AMBER/RED 알림 등록·G8 외부분리 미충족을 함께 처리.
✓국내주식 계좌 개통 완료(7/20) — 3주째 이월되던 韓 60% 슬리브 병목 해소. ⚠️ 잔여 확인: [0624] 자동감시주문(스탑로스) 신규계좌 활성 여부 + 예수금 이체 리드타임 — 손절 기계집행 불가면 IPS 2×ATR 무력화.
★gates.json stale 발견(7/20 DD) — 000660 트리거 "증자 구조 확정 공시 후 재평가"의 선행조건이 7/10 이미 충족(6/24 결의→7/10 나스닥 상장·납입, 희석 2.44~2.50%·전액 시설자금·순현금 35조). 자본행동 RED 근거 소멸 vs 신규 RED 후보(벡터6 EPS) 동시 상정 → 차기 WJ 재판정.
✓WJ-2026-07-12 세션 완료(6건 전결) — 프리커밋 3→7종(삼성 1순위·AMAT/TSM/GOOGL 신규) · CPI 조건부 스로틀 · BTC G2 ₩8M 조건부 · ETH 레인 개방(집행불가) · 금 조건워치. 다음 주: Stage-0 DD 3건(AMAT→TSM→GOOGL).