Investing Harness · Console

투자 하네스 관제

개인 투자자용 현황·계획·시황 통합 리포트. 포지셔닝·게이트·스로틀은 harness_guard.py · gates.json 출력을 인용합니다 — LLM 재판정 아님(v3).

HARNESS · AMBER as-of 2026-07-23 07:34 · harness_guard 재실행(AMBER 유지) · 참여가드 대칭기록 OK · 선언 스로틀 0.50 / 가드 계산 0.25 불일치

Overall Health

AMBER

RED 0 · 참여가드 대칭기록 OK(3주차 스킵 D-2026-07-21-01 · 누적 집행률 21.5%) · NVDA 손절거리 +11.0% · SPY 슬리브 추인 완료(코드반영 PENDING)

Effective Throttle

50%↔25%

선언 0.50 / 계산 0.25 (soft: FOMC D-6 + kr_sector_volatility) · WJ 재확정 대기

Cash Floor

97.2%

≥27.5% 의무 · ≈₩186.7M

AI Cluster

2.7%

배치가능 대비 · 캡 45/55

시장 · Markets

yfinance 실측 · 美·韓 07-22 종가 · regime: mixed

S&P 5007,499.44

−0.10% · 07-2215:45 ET

NASDAQ25,694.27

−0.52% · 07-2215:45 ET

KOSPI6,882.87

+2.01% · 07-2214:45 KST

NVDA 보유$212.06

+2.30% · 07-22손절 188.66 · 거리 +11.0%

BTC 방화벽$65,930.33

−0.88% · 07-22 UTC청산 42,853 · 거리 +54.0%

USD / KRW1,476.39

−0.25% · 07-22유휴 USD 우선 · 신규환전 최소화

60일 성과

중심선 0% 기준 · 최대 절대값 16.7%로 정규화 · 07-17/18 실측

KOSPI

+10.2

NASDAQ

+5.2

S&P 500

+5.6

NVDA

+1.5

USD/KRW

+0.5

VIX

−0.8

BTC

−16.7

시장 폭 · Breadth

TraderMonty Composite (데이터 07-21, improving +9.8)

모델 가이드 75–90% · 크로스에셋 20일 혼조(SPY/TLT +4.87 · RSP/SPY −0.06 · HYG/LQD +1.77 · IWM/SPY −2.36 · XLY/XLP −0.56) — breadth는 07-21 기준 2일 지연이며, 하네스 포지셔닝을 대체하지 않는다.

하네스 · 게이트

gates.json current_state 07-21 · HARNESS_HEALTH 07-23 07:34(AMBER)

Hard Gate — 파산회피

비활성

트리거: 10Y>5 · VIX≥30×5d · HYG/LQD 이탈(v3.1 clear-break 파라미터 실구현) · FOMC 인상 · 캐시<27.5 · DD veto. 현재 0건.

Soft Gate — 사이즈 throttle

2건 계산 · 0.25

가드 계산 활성 = hawkish_hold_or_event_imminent_D7 + kr_sector_volatility. 선언 `current_state`는 KR 변동성 단독 0.50으로 남아 있어 스로틀 정합 AMBER. 다음 weekly-judgment에서 재확정 필요.

Effective Throttle

50%↔25% 선언↔계산

3주차 트랜치 스킵 기록 완료 — 참여가드 대칭기록 OK(D-2026-07-21-01), 3주 누적 집행률 21.5%. 데일리 시황은 스로틀을 수정하지 않으며 weekly-judgment 재확정 대기.

완료

6월 CPI ✓07-14 발표 · 판정 종료

결과 코어 2.6%(컨센 하회)·헤드라인 3.5%·MoM −0.4% → 사전약정 조건① → 스로틀 0.50 기계 적용.

완료

GOOGL·TSLA 실적07-22 장후

GOOGL 매출 기대 상회 · TSLA 이익 감소. GOOGL은 체크리스트+DD 두 키 미충족이면 결과와 무관하게 매수 없음.

D-6

FOMC07-29

회의 7/28~29·발표 7/29. 하드=실제 인상 / 동결매파=소프트 throttle. 결과 불확실.

D-21

NVDA 손절 재갱신08-13 · 1차 갱신 완료(7/15)

✅ $188.66·시장가 100%·유효 8/13. ⚠️ 만료일이 8/25 실적 D-12 → 8/13 전 재갱신 필수.

D-33

NVDA 실적08-25

보유 재판정 게이트. DC 92% 하이퍼스케일러 의존 리스크.

D-35

잭슨홀 · 워시08-27~29

신임의장 첫 잭슨홀 — 마찰 리스크 창(6/17 검증노트). 8월 신규 보수적.

Bear 센서 3/3 GREEN

US 10Y4.66% / RED>5.0

VIX16.64 / 30+ 0/5일

HYG / LQD (신용)0.7455 / 200MA 0.7304 위

종합GO 보너스

총 히트캡 GREEN

스탑 전량 히트 시 손실 0.22% of 계좌 (캡 8%·경계 6.4%) ≈₩0.41M · ⚠️ 미산입: SPY(무손절 슬리브)

韓/美 배분 GREEN

배치 초기(주식 ≈₩4.9M < 배치가능 5%) — 편차 판정 유보. 목표 韓60/美40

스로틀 정합 AMBER

계산 25%(FOMC D-7+KR변동성) ≠ 선언 50% — weekly-judgment 재확정 필요

v3.1 하드닝(07-06) 신설 체크 3건 — HARNESS_HEALTH.json 실측 인용.

포트폴리오 · 배분

positions.json 07-15(staleness 8일 · 가드 인용) · 가격 美 07-22 종가 실측

보유	수량	평단	현재가	손절	상태
NVDA	12	$205.74	$212.06	$188.66 (8/13)	HOLD
SPY	1	$752.08	$747.41	— 슬리브	WJ 조건부 추인
BTC	0.5 / 0.5316	? / $59,135.7	$65,930.33	청산 42,853	SSOT 불일치
GOOGL	0	—	—	—	6/23 손절 −6.05%

NVDA 평가손익 / 손절거리+$75.84 (+3.07%) · +11.0%

SPY 평가손익−$4.67 (−0.62%)

현금 · 원화≈₩182.76M

현금 · 달러(유휴)$2,655.62

BTC 가격손익 / 청산거리산출불가(SSOT 충돌) · 청산거리 +54.0%(가드)

계좌 배분 ₩192M

캐시플로어 (불가침)27.5%

배치가능 · 미집행70.0%

투자 (NVDA+SPY)2.5%

배치가능 ₩139.2M = 계좌 − 캐시플로어 ₩52.8M. 韓 60 / 美 40. 단일테마 ≤20% · Satellite 각 ≤8%. BTC는 별도 방화벽 계좌(위 도넛 제외).

테마 · 파이프라인

THEMES.md · 06-30

#	테마	버킷	티어	캡	상태	대표 후보
A	AI 컴퓨트 코어	美	CORE	≤20%	● 보유 NVDA	NVDA·TSM·AVGO·ASML·PANW
B	메모리 / HBM	韓	CORE	≤20%	CXMT 애든덤(7/23)	삼성전자(1순위·애든덤: 집행 전 CXMT 재실사 — D-2026-07-16-01)·SK하이닉스(2순위)·MU·키옥시아
C	피지컬 AI / 로봇	韓+美	SAT	≤8%	watch·초기	에스피지·Rainbow·현대차BD
D	전력·인프라·SMR	韓+美	SAT	≤8%	승격후보	LS일렉·효성중공업·HD현대일렉·GEV
E	보안·데이터·양자	美	SAT	≤10%	watch	PANW·CRWD·SNOW·PLTR(관찰)
F	원자재 / 구리	美	SAT	≤8%	watch	FCX·SCCO
G	韓 내수 / 인바운드	韓	WATCH	0	신규·관망	호텔신라·아모레·하이브
H	크립토 (방화벽)	별도	FIREWALL	신규금지	● 보유 0.5 BTC	BTC(기존 포지션만)
I	밸러스트 / 방어	공통	BALLAST	옵션	미보유	금(IAU)·국채(TLT)

프리커밋 후보 go_precommit · 조건 대조(판단 아님)

美·韓 07-22 종가 실측 · 이번 주 트랜치는 스킵으로 종결(D-2026-07-21-01). 가격키 충족은 매수 판단이 아니다.

CRWD · E○ 가격후보 188.42 vs MA20 191.89 = −1.81% · sunset 9/30

005930 · B 1순위✗ MA20 이탈 260,500 vs 293,775 = −11.33% · 애든덤 D-0(7/23)

000660 · B✗ 가격키·DD 1,830,000 vs 2,237,950 = −18.23% · 자본행동 RED

AMAT · A3✗ DD 미작성 553.92 vs MA20 597.48 = −7.29%

TSM · A2✗ 범위·DD 421.21 vs MA20 431.47 = −2.38%

GOOGL · A1✗ 점검 미완 342.09 vs MA20 354.77 = −3.57% · 7/22 장후 실적

SNOW · E✗ watch 267.80 vs MA20 260.69 = +2.73% · DD 보류

리서치 · PLTR 회피 + 관찰

사업 최상위·개선 중(GAAP 흑자·FCF 47%·희석 완화)이나 밸류 fwd P/S 43x·AI클러스터 증폭·IPS 회피룰이 매수 차단. 승격 2전제: ①fwd P/S~20s ②50/200일선 회복. 모니터 8/10 Q2.

실행 · 액션

DCA D-2026-07-02-01 · HARNESS_HEALTH 07-23 07:34 · 07-23 시황 아카이빙

DCA 참여 (코드화)

개시 · 주기07-07 개시 · 주간 (3주차 07-20~ 스킵 기록 완료 D-2026-07-21-01 · ₩2.36M=의무+이월 미집행)

트랜치 → throttle 상한선언 0.50=₩1.74M / 계산 0.25=₩0.87M · WJ 대기

국가 배분韓 60 / 美 40

잔여 · 미결 액션

✓FOMC 날짜 확정(7/29) — gates.json 정정 완료(2026-07-21, 6월 의사록 앵커). 기존 7/30 표기는 오류 — 회의 7/28~29·발표 7/29.
harness_guard index_sleeve·overheat_sensor 코드 반영 + pytest — WJ-07-21에서 신설(SPY 슬리브·과열센서)했으나 가드 코드 미반영(의도된 잔존 AMBER).
positions.json verify 갱신 필요 — 마지막 verify 7/15, staleness 8일 경과.
✓NVDA 손절 갱신 완료(7/15) — $188.66·유효 8/13. ⚠️ 8/25 실적 D-12 전 재갱신 게이트 등록.
✓2주차 트랜치 집행 완료(7/15) — SPY 1주 ₩1.12M 기록(체결 #4)·잔여 ₩0.62M 차주 이월. positions.json 동기(staleness 해소).
PORTFOLIO_STATE.md ↔ positions.json 불일치 (07-16 발견) — 산문은 "BTC 0.5·평단 ?·G3 미기입 → RED", 기계는 "0.53155375·entry $59,135.70·기입 완료(7/15)". 수량조차 다르다. 같이 움직여야 하는 계약이 벌어짐 → harness-doctor / WJ 안건.
✓WJ-2026-07-16 세션 완료 — ① 005930 CXMT 애든덤 신설(집행 전 경쟁·공급 재실사, 기한 7/23 — 사용자 확정 D-2026-07-16-01) ② 진입규칙 안건 5건 실측(reclaim 대기비용 중앙 +8.03%p·생존편향 명시) 후 규칙 무변경·L5 이월 ③ 캘리브레이션 12건 L5 이월 유지.
✓WJ-2026-07-18 차주플랜 발행(7/18) — 신규 재량 0건. 사용자 확정 대기 4건: ①SPY 슬리브 추인(상한 명시 절충안) ②FOMC 동결매파 사전약정(점도표 기준) ③CRWD sunset(7/30) 재심 예고 ④BTC 수량(0.5 vs 0.5316) 확인.
CXMT 애든덤 1차 완료(7/20) — 판정 CONDITIONAL-PASS. RED 0이나 결정적 미확인 2건으로 통과 미선언: ①삼성 DRAM 레거시vs첨단 매출비중 ②CXMT 상장일·상장후 주가. 기한 오늘 7/23(D-0) — 미완이면 WJ 재상정, status 반영은 사용자 확정 대기.
규칙 후보: 장중 스냅샷으로 방향성 서술 금지 — 오늘 v1(09:30 −1.09% "회복")이 마감 −4.46%로 뒤집힘. harness-doctor / 차기 WJ 안건.
✓3주차 트랜치 ₩2.36M 판단 완료 — 스킵 기록(D-2026-07-21-01, skipped_tranche DECISION 카드 발행). 3주 누적 집행률 21.5%.
GOOGL 체크리스트+DD — 7/22(내일) 실적 전 완료 여부 결정, W2 성장÷케펙스 필드 첫 적용 · AMAT/TSM Stage-0 DD 착수(밀림).
✓W1~W4 전부 채택(WJ-07-21 속개, D-2026-07-21-03): W1 과열센서(`overheat_sensor` 신설·구현 PENDING) · W2 성장÷케펙스 DD필드(GOOGL 7/22 첫 적용) · W3 소스 스코어카드(월텍남 콜 7건 등록·가중치 0) · W4 낸드+G/I 균형쿼터 세트.
BTC G8 미충족 — 0.53 전량 거래소 담보 = '현물 0.25 외부분리' 위반(전손 경로). G3보다 실질 리스크.
✓SPY 슬리브 조건부 추인(WJ-07-21 속개, D-2026-07-21-02) — 상한 배치가능 10%·히트캡 전액 산입. 가드 코드반영 PENDING(태스크 발행) — 반영 전까지 AMBER 표시 잔존은 의도된 상태.
BTC 수량(0.5 vs 0.5316)·G3 — 3회째 이월. 거래소 확인 필요 · 차기 WJ 최우선 상정.
✓국내주식 계좌 개통 완료(7/20) — 3주째 이월되던 韓 60% 슬리브 병목 해소. ⚠️ 잔여 확인: [0624] 자동감시주문(스탑로스) 신규계좌 활성 여부 + 예수금 이체 리드타임 — 손절 기계집행 불가면 IPS 2×ATR 무력화.
★gates.json stale 발견(7/20 DD) — 000660 트리거 "증자 구조 확정 공시 후 재평가"의 선행조건이 7/10 이미 충족(6/24 결의→7/10 나스닥 상장·납입, 희석 2.44~2.50%·전액 시설자금·순현금 35조). 자본행동 RED 근거 소멸 vs 신규 RED 후보(벡터6 EPS) 동시 상정 → 차기 WJ 재판정.
✓WJ-2026-07-12 세션 완료(6건 전결) — 프리커밋 3→7종(삼성 1순위·AMAT/TSM/GOOGL 신규) · CPI 조건부 스로틀 · BTC G2 ₩8M 조건부 · ETH 레인 개방(집행불가) · 금 조건워치. 다음 주: Stage-0 DD 3건(AMAT→TSM→GOOGL).