Investing Harness · Console

투자 하네스 관제

개인 투자자용 현황·계획·시황 통합 리포트. 포지셔닝·게이트·스로틀은 harness_guard.py · gates.json 출력을 인용합니다 — LLM 재판정 아님(v3).

HARNESS · AMBER as-of 2026-07-12 11:55 · 일요일 (WJ 세션 반영)

Overall Health

AMBER

하드 비활성 · 1주차 스킵 대칭기록 OK · WJ-07-12 전결

Effective Throttle

25%

약정 DCA × 0.25 (플로어)

Cash Floor

97.8%

≥27.5% 의무 · ≈₩187.9M

AI Cluster

2.7%

배치가능 대비 · 캡 45/55

시장 · Markets

yfinance 실측 · 07-10 종가 · regime: mixed

S&P 5007,575

+10.3% · 60d6,783–7,610

NASDAQ26,279

+14.1% · 60d22,635–27,094

KOSPI7,476

+2.52% · today07-10 종가

NVDA 보유$210.95

+7.1% · 60d182–235

BTC 방화벽$64,077

−1.17% · today청산 42,774

USD / KRW1,498.9

−0.46% · today신규환전 회피

60일 성과

중심선 0% 기준 · 최대 절대값 47%로 정규화

KOSPI

+47.2

NASDAQ

+14.1

S&P 500

+10.3

NVDA

+7.1

USD/KRW

+3.2

VIX

−17.1

BTC

−22.8

시장 폭 · Breadth

TraderMonty Composite (데이터 07-09, 개선 +2.2)

권장 주식비중 60–75% · 크로스에셋: 경기민감·주식>채권·신용·소형주↑(XLY/XLP +4.47% 등 4/5) ↔ 메가캡 집중(RSP/SPY −0.17%) = 리스크온 기울기

하네스 · 게이트

gates.json WJ-07-12 개정 · HARNESS_HEALTH 07-12 11:55

Hard Gate — 파산회피

비활성

트리거: 10Y>5 · VIX≥30×5d · HYG/LQD 이탈(v3.1 clear-break 파라미터 실구현) · FOMC 인상 · 캐시<27.5 · DD veto. 현재 0건.

Soft Gate — 사이즈 throttle

2건 활성

hawkish_hold + kr_sector_volatility(하네스 07-12 기준 KOSPI 일간 |5.3%|≥5%) → 스로틀 정합 GREEN(계산 25%=선언 일치). ★사전약정 D-2026-07-12-02: 7/14 CPI 코어 ≤2.9% → 해제·0.50 / ≥3.0% → 유지 0.25(7/30 재판정).

Effective Throttle

25% = 플로어

주간 ₩3.48M × 25% ≈ ₩0.87M 실집행. 소프트 겹쳐도 25% 미만 불가(0%는 하드 전용).

D-1

6월 CPI07-14 · 코어·헤드라인 발표

5월 코어 2.9%/헤드라인 4.2%, 나우캐스트 6월 헤드라인 3.96% — 코어 컨센 불확실.

D-9

NVDA 손절 자동주문 갱신07-22 · 30일 만료

미갱신 시 FOMC·실적 전 보호 소멸. 최우선 잔여 액션.

D-17

FOMC07-30

하드=실제 인상 / 동결매파=소프트 throttle. 코어 PCE 3.4% → 인상 리스크(불확실).

D-43

NVDA 실적08-25

보유 재판정 게이트. DC 92% 하이퍼스케일러 의존 리스크.

Bear 센서 4/4 GREEN

US 10Y4.57% / RED>5.0

VIX15.04 / 30+ 0/5d

HYG / LQD (신용)0.7418 / 200MA 0.7298 위

종합GO 보너스

총 히트캡 GREEN

스탑 전량 히트 시 손실 0.21% of 계좌 (캡 8%·경계 6.4%) ≈₩0.40M

韓/美 배분 GREEN

배치 초기(주식 ≈₩3.8M < 배치가능 5%) — 편차 판정 유보. 목표 韓60/美40

스로틀 정합 GREEN

계산 25% = 선언 일치 (활성: hawkish_hold_or_event_imminent_D7, kr_sector_volatility)

v3.1 하드닝(07-06) 신설 체크 3건 — HARNESS_HEALTH.json 실측 인용.

포트폴리오 · 배분

PORTFOLIO_STATE 06-23 · positions 06-29

보유	수량	평단	현재가	손절	상태
NVDA	12	$205.74	$210.95	$188.66	HOLD
BTC	0.5316	$59,135.7	$64,077	청산 42,774	방화벽
GOOGL	0	—	—	—	6/23 손절 −6.05%

NVDA 평가손익 / 손절거리+$62.5 (+2.53%) · +10.6%

현금 · 원화≈₩182.76M

현금 · 달러(유휴)$3,407.70

BTC 청산가 거리+49.7%

계좌 배분 ₩192M

캐시플로어 (불가침)27.5%

배치가능 · 미집행70.3%

투자 (NVDA)2.2%

배치가능 ₩139.2M = 계좌 − 캐시플로어 ₩52.8M. 韓 60 / 美 40. 단일테마 ≤20% · Satellite 각 ≤8%. BTC는 별도 방화벽 계좌(위 도넛 제외).

테마 · 파이프라인

THEMES.md · 06-30

#	테마	버킷	티어	캡	상태	대표 후보
A	AI 컴퓨트 코어	美	CORE	≤20%	● 보유 NVDA	NVDA·TSM·AVGO·ASML·PANW
B	메모리 / HBM	韓	CORE	≤20%	병렬(삼성1·닉스2)	삼성전자(1순위·DD RED0)·SK하이닉스(2순위)·MU·키옥시아
C	피지컬 AI / 로봇	韓+美	SAT	≤8%	watch·초기	에스피지·Rainbow·현대차BD
D	전력·인프라·SMR	韓+美	SAT	≤8%	승격후보	LS일렉·효성중공업·HD현대일렉·GEV
E	보안·데이터·양자	美	SAT	≤10%	watch	PANW·CRWD·SNOW·PLTR(관찰)
F	원자재 / 구리	美	SAT	≤8%	watch	FCX·SCCO
G	韓 내수 / 인바운드	韓	WATCH	0	신규·관망	호텔신라·아모레·하이브
H	크립토 (방화벽)	별도	FIREWALL	신규금지	● 보유 0.5 BTC	BTC(기존 포지션만)
I	밸러스트 / 방어	공통	BALLAST	옵션	미보유	금(IAU)·국채(TLT)

프리커밋 후보 go_precommit

CRWD · E대기 +3.5% vs MA20

000660 · Bwatch DD 자본행동 RED

SNOW · Ewatch DD 보류

리서치 · PLTR 회피 + 관찰

사업 최상위·개선 중(GAAP 흑자·FCF 47%·희석 완화)이나 밸류 fwd P/S 43x·AI클러스터 증폭·IPS 회피룰이 매수 차단. 승격 2전제: ①fwd P/S~20s ②50/200일선 회복. 모니터 8/10 Q2.

실행 · 액션

DCA D-2026-07-02-01 · HARNESS_HEALTH 🟡 07-12 · WJ-2026-07-12-01

DCA 참여 (코드화)

개시 · 주기07-07 개시 · 주간 (07-13~ 2주차)

트랜치 → throttle 실집행₩3.48M → ≈₩0.87M

국가 배분韓 60 / 美 40

잔여 · 미결 액션

!NVDA 손절 갱신 — 만료 D-9(7/22). 최우선(오늘 밤 美 개장 전 권장).
!2주차 트랜치 집행(7/14 CPI 후) — 사전약정 스로틀 반영 사이즈·재원 유휴 USD $3,407.
positions.json 갱신 — 6/29(12일 경과).
국내주식 계좌 셋업(키움) — 미완, DCA 韓슬리브 집행 위한 선결 과제.
✓WJ-2026-07-12 세션 완료(6건 전결) — 프리커밋 3→7종(삼성 1순위·AMAT/TSM/GOOGL 신규) · CPI 조건부 스로틀 · BTC G2 ₩8M 조건부 · ETH 레인 개방(집행불가) · 금 조건워치. 다음 주: Stage-0 DD 3건(AMAT→TSM→GOOGL).